2021 | 2022 | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | |||||||
Algemene vrije reserve | 3.577.883 | 1.302.368 | -558.740 | 4.321.511 | 0 | -771.506 | 2.550.005 |
Algemene reserve (weerstandsvermogen) | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 8.577.883 | 1.302.368 | -558.740 | 9.321.511 | 0 | -1.771.506 | 7.550.005 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 2.813.785 | 164.000 | -2.977.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 731.500 | 268.500 | -218.500 | 781.500 | 0 | -115.000 | 666.500 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 1.079.176 | 293.740 | -135.997 | 1.236.919 | 477.006 | -266.124 | 1.447.801 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 1.522.500 | -313.000 | 1.209.500 | 0 | -314.575 | 894.925 | |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 68.440 | 0 | 68.440 | 0 | 0 | 68.440 | |
Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 152.000 | -152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 1.885.366 | 0 | -125.470 | 1.759.896 | 59.144 | 0 | 1.819.040 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 192.537 | 0 | 0 | 192.537 | 0 | 0 | 192.537 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 8.293.304 | 878.240 | -3.922.752 | 5.248.792 | 536.150 | -695.699 | 5.089.243 |
Voorzieningen | |||||||
Planmatig onderhoud wegen | 11.402 | 355.000 | -346.992 | 19.410 | 355.000 | -66.437 | 307.973 |
Groot onderhoud gebouwen | 1.439.183 | 550.000 | -1.592.578 | 396.605 | 550.000 | -683.041 | 263.564 |
Voorziening rioolrecht | 746.652 | 0 | -50.162 | 696.490 | 0 | -116.105 | 580.385 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 2.505.901 | 110.000 | -122.000 | 2.493.901 | 110.000 | -124.000 | 2.479.901 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 138.893 | -40.511 | 98.383 | 0 | -69.447 | 28.936 |
Voorziening personeel | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 1.662.694 | 125.470 | -59.500 | 1.728.664 | 0 | 0 | 1.728.664 |
Voorziening herplantplicht | 10.348 | 0 | 0 | 10.348 | 0 | -10.348 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 150.014 | 175.000 | -310.832 | 14.182 | 275.000 | -142.846 | 146.336 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 247.528 | 15.000 | -75.000 | 187.528 | 15.000 | -75.000 | 127.528 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | -50.000 | 120.000 |
Voorziening compensatie de Banen | 1.221.160 | 300.000 | -23.500 | 1.497.660 | 0 | -900.000 | 597.660 |
Subtotaal voorzieningen balans | 8.165.881 | 1.769.363 | -2.622.075 | 7.313.170 | 1.305.000 | -2.237.223 | 6.380.947 |
Dubieuze debiteuren | 635.500 | 20.000 | -20.000 | 635.500 | 20.000 | -20.000 | 635.500 |
Subtotaal voorzieningen | 8.801.381 | 1.789.363 | -2.642.075 | 7.948.670 | 1.325.000 | -2.257.223 | 7.016.447 |
Totaal reserves en voorzieningen | 25.672.568 | 3.969.971 | -7.123.567 | 22.518.972 | 1.861.150 | -4.724.428 | 19.655.694 |
2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||
Algemene vrije reserve | 825.000 | -251.500 | 3.123.505 | 2.274.000 | -231.500 | 5.166.005 |
Algemene reserve ( weerstandsvermogen) | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
Subtotaal algemene reserves | 825.000 | -251.500 | 8.123.505 | 2.274.000 | -231.500 | 10.166.005 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 666.500 | 0 | 0 | 666.500 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -305.975 | 1.141.826 | 0 | -246.119 | 895.707 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 0 | -1.575 | 893.350 | 0 | 893.350 | |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 68.440 | 0 | 0 | 68.440 |
Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 2.728 | 0 | 1.821.768 | 0 | 0 | 1.821.768 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 192.537 | 0 | 0 | 192.537 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 2.728 | -307.550 | 4.784.421 | 0 | -246.119 | 4.538.302 |
Voorzieningen | ||||||
Planmatig onderhoud wegen | 355.000 | -330.000 | 332.973 | 355.000 | -330.000 | 357.973 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -618.186 | 195.379 | 550.000 | -573.840 | 171.539 |
Voorziening rioolrecht | 0 | -141.252 | 439.133 | 0 | -220.291 | 218.842 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -124.000 | 2.465.901 | 110.000 | -124.000 | 2.451.901 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | -28.936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | -1.660.218 | 68.446 | 0 | -65.970 | 2.476 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 275.000 | -342.453 | 78.883 | 275.000 | -301.948 | 51.935 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 15.000 | -75.000 | 67.528 | 0 | -60.000 | 7.528 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | -50.000 | 70.000 | 0 | -50.000 | 20.000 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 597.660 | 0 | 0 | 597.660 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.305.000 | -3.370.045 | 4.315.902 | 1.290.000 | -1.726.049 | 3.879.853 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 635.500 | 20.000 | -20.000 | 635.500 |
Subtotaal voorzieningen | 1.325.000 | -3.390.045 | 4.951.402 | 1.310.000 | -1.746.049 | 4.515.353 |
Totaal reserves en voorzieningen | 2.152.728 | -3.949.095 | 17.859.327 | 3.584.000 | -2.223.668 | 19.219.659 |
| 2026 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | |||
Algemene vrije reserve | 208.000 | 0 | 5.374.005 |
Algemene reserve (weerstandsvermogen) | 0 | 0 | 5.000.000 |
Subtotaal algemene reserves | 208.000 | 0 | 10.374.005 |
Bestemmingsreserves | |||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 666.500 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -278.374 | 617.333 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 0 | 893.350 | |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 68.440 |
Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 1.821.768 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 192.537 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 0 | -278.374 | 4.259.928 |
Voorzieningen | |||
Planmatig onderhoud wegen | 355.000 | -330.000 | 382.973 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -547.740 | 173.799 |
Voorziening rioolrecht | 0 | -248.415 | -29.573 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -124.000 | 2.437.901 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | 0 | 2.476 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 275.000 | -167.648 | 159.287 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | -7.528 | 0 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | -20.000 | 0 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 597.660 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.290.000 | -1.445.331 | 3.724.522 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 635.500 |
Subtotaal voorzieningen | 1.310.000 | -1.465.331 | 4.360.022 |
Totaal reserves en voorzieningen | 1.518.000 | -1.743.705 | 18.993.954 |