In onderstaand overzicht zijn de eventuele mutaties opgenomen als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen, vervroegde aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties.
De leningen zijn afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De langlopende leningen beschikken over een lange en vaste rentelooptijd. De gehele leningenportefeuille is ondergebracht bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het Treasurystatuut gemeente Gennep 2017.
Leningenportefeuille (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Stand per 1 januari | 33.936 | 30.751 | 37.566 | 33.881 |
Nieuwe leningen | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
Reguliere aflossingen | 3.185 | 3.185 | 3.685 | 2.852 |
Vervroegde aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 30.751 | 37.566 | 33.881 | 31.029 |
Op basis van de berekende financieringsbehoefte verwachten we in 2024 een nieuwe langlopende lening af te moeten sluiten. Zie ook toelichting onder Financiële begroting / Balansontwikkelingen / Financiering
Indien er in de toekomst besluitvorming rondom Wells Meer plaats vindt, dan sluiten we hiervoor een aparte lening af.